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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
99.641
113.234
215.525
279.881
176.186
Abschreibung und Amortisierung
25.044
21.880
19.621
20.283
26.503
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.456
-19.779
-27.338
-3.118
-3.353
Aktienbasierte Vergütung
51.491
54.768
54.505
43.774
42.661
Änderung des Betriebskapitals
-75.757
-67.719
-73.532
-34.012
-31.361
Forderungen
16.132
23.346
3.454
-4.503
-21.285
Inventar
-28.191
-22.591
-48.934
-54.920
-10.319
Verbindlichkeiten
-6.154
-13.744
-17.277
27.828
-1.688
Sonstiges Betriebskapital
77.375
89.839
223.739
298.610
229.097
Sonstige Posten (unbar)
7.511
6.604
49.456
2.573
9.794
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
99.006
112.916
243.406
314.065
242.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.631
-23.077
-19.667
-15.455
-13.303
Erwerbungen, netto
-166.911
-257.056
-5.050
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-371.302
-184.056
-233.720
-668.053
-922.867
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
640.021
496.462
253.983
430.969
1.104.605
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.962
32.273
-4.454
-252.539
169.439
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-64.955
-79.794
-204.314
-161.652
-51.036
Ausgeschüttete Dividenden
-49.876
-49.079
-45.921
-43.263
-390.508
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-1.039
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-111.369
-125.605
-240.374
-141.623
-316.868
Netto-Änderung bei Cash
-25.312
21.281
-4.787
-82.912
97.642
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
164.171
181.374
186.161
269.073
171.431
Barbestand zum Ende des Zeitraums
140.846
202.655
181.374
186.161
269.073
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
99.006
112.916
243.406
314.065
242.400
Investitionsaufwand
-21.631
-23.077
-19.667
-15.455
-13.303
Freier Cashflow
77.375
89.839
223.739
298.610
229.097
