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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.570
-15.570
-114.132
-14.890
14.203
Abschreibung und Amortisierung
13.816
13.816
18.050
21.278
22.519
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.196
-3.196
45
5.860
-2.195
Aktienbasierte Vergütung
12.167
12.167
25.246
32.865
27.423
Änderung des Betriebskapitals
26.034
26.034
31.517
-48.048
7.938
Forderungen
12.436
12.436
59.186
-5.718
1.496
Inventar
-960
-960
-13.101
-363
-1.142
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
8.668
Sonstiges Betriebskapital
25.492
25.492
-48.669
-15.162
51.980
Sonstige Posten (unbar)
-685
-685
681
632
-6.629
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
34.561
34.561
-36.987
2.630
71.311
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.069
-9.069
-11.682
-17.792
-19.331
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-59.672
-59.672
-55.150
-59.111
-48.585
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
75.906
75.906
48.966
52.978
51.387
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.782
-2.782
358
6.074
32.947
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.358
9.358
20.127
-17.851
16.418
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-100.000
0
-7.025
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-35.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.452
-2.452
-2.934
-6.257
-198.592
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.452
-2.452
-102.934
58.743
-205.617
Netto-Änderung bei Cash
41.352
41.352
-119.176
43.563
-118.752
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.044
39.044
158.220
114.657
233.409
Barbestand zum Ende des Zeitraums
80.396
80.396
39.044
158.220
114.657
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
34.561
34.561
-36.987
2.630
71.311
Investitionsaufwand
-9.069
-9.069
-11.682
-17.792
-19.331
Freier Cashflow
25.492
25.492
-48.669
-15.162
51.980