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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-123.000
-133.000
46.000
230.000
511.000
-
Abschreibung und Amortisierung
488.000
505.000
534.000
540.000
558.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
14.000
35.000
165.000
170.000
-187.000
-
Aktienbasierte Vergütung
22.000
22.000
20.000
25.000
13.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-305.000
-390.000
-479.000
-295.000
1.402.000
-
Forderungen
-152.000
-193.000
22.000
-136.000
309.000
-
Inventar
-72.000
-82.000
-128.000
1.000
-15.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
16.000
-67.000
-157.000
Sonstiges Betriebskapital
-137.000
-257.000
-115.000
-600.000
1.738.000
-
Sonstige Posten (unbar)
172.000
181.000
182.000
-1.042.000
54.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
301.000
210.000
300.000
-131.000
2.178.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-438.000
-467.000
-415.000
-469.000
-440.000
-
Erwerbungen, netto
-41.000
-49.000
-28.000
-10.000
-2.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-174.000
-202.000
-174.000
-284.000
-227.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
183.000
232.000
110.000
102.000
194.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.000
-26.000
-259.000
-524.000
177.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.452.000
-4.324.000
-2.356.000
-4.426.000
-5.493.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.000
-4.000
-8.000
-5.000
-1.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-147.000
-140.000
-191.000
-453.000
-258.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-291.000
-264.000
-430.000
-514.000
-895.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-96.000
-80.000
-389.000
-1.169.000
1.460.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
144.000
118.000
507.000
1.676.000
216.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.000
38.000
118.000
507.000
1.676.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
301.000
210.000
300.000
-131.000
2.178.000
-
Investitionsaufwand
-438.000
-467.000
-415.000
-469.000
-440.000
-
Freier Cashflow
-137.000
-257.000
-115.000
-600.000
1.738.000
-
