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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-55.357
-55.357
14.731
-13.266
-49.397
Abschreibung und Amortisierung
56.071
56.071
52.470
45.115
42.753
Abgegrenzte Ertragsteuern
-16.523
-16.523
-11.511
-1.184
-7.825
Aktienbasierte Vergütung
28.300
28.300
30.345
29.483
64.507
Änderung des Betriebskapitals
-4.716
-4.716
3.727
-2.916
-6.714
Forderungen
152
152
-15.009
-10.066
-3.932
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
2.381
Sonstiges Betriebskapital
67.433
67.433
80.014
51.486
36.873
Sonstige Posten (unbar)
27.247
27.247
1.540
1.531
1.520
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
82.755
82.755
92.543
60.388
44.810
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.322
-15.322
-12.529
-8.902
-7.937
Erwerbungen, netto
-64.228
-64.228
-15.308
-261.020
-675
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-79.550
-79.550
-27.837
-269.922
-8.612
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.045
-3.045
-3.313
-3.973
-124.238
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
133.351
316.551
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-1.079
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.402
-6.402
-4.050
-6.076
-2.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.447
-9.447
-7.363
123.391
208.214
Netto-Änderung bei Cash
-4.737
-4.737
53.064
-86.667
243.529
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
239.688
239.688
186.624
273.291
29.762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
234.951
234.951
239.688
186.624
273.291
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
82.755
82.755
92.543
60.388
44.810
Investitionsaufwand
-15.322
-15.322
-12.529
-8.902
-7.937
Freier Cashflow
67.433
67.433
80.014
51.486
36.873