Deutsche Märkte schließen in 1 Stunde 59 Minute

Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (CERE)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
41,72+0,07 (+0,17%)
Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-460.468
-432.842
-351.511
-225.334
-152.142
Abschreibung und Amortisierung
5.847
5.627
4.903
2.731
397
Aktienbasierte Vergütung
77.750
69.410
38.780
23.941
10.521
Änderung des Betriebskapitals
21.552
16.113
28.064
15.541
17.707
Verbindlichkeiten
3.612
2.038
-763
7.278
1.417
Sonstiges Betriebskapital
-370.790
-346.109
-297.141
-189.049
-136.694
Sonstige Posten (unbar)
8.892
19.091
-6.874
672
2.445
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-367.047
-342.301
-293.187
-178.546
-117.802
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.743
-3.808
-3.954
-10.503
-18.892
Erwerbungen von Investitionen
-800.288
-865.270
-887.737
-425.158
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
786.135
942.800
502.857
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.896
73.722
-388.834
-435.661
-18.892
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
498.944
238.263
328.251
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
31.111
37.102
30.895
440.835
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
551.656
548.616
623.191
423.602
440.835
Netto-Änderung bei Cash
166.713
280.037
-58.830
-190.605
304.141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
155.683
138.388
197.218
387.823
83.682
Barbestand zum Ende des Zeitraums
322.396
418.425
138.388
197.218
387.823
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-367.047
-342.301
-293.187
-178.546
-117.802
Investitionsaufwand
-3.743
-3.808
-3.954
-10.503
-18.892
Freier Cashflow
-370.790
-346.109
-297.141
-189.049
-136.694