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Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.990.000
1.960.000
1.894.000
1.890.000
1.985.000
Abschreibung und Amortisierung
-
739.000
478.000
378.000
356.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-967.000
-835.000
13.000
77.000
Aktienbasierte Vergütung
-
40.000
60.000
95.000
28.000
Änderung des Betriebskapitals
-
516.000
280.000
-488.000
280.000
Forderungen
-
105.000
218.000
-396.000
141.000
Inventar
-
398.000
-253.000
-367.000
124.000
Verbindlichkeiten
-
20.000
-84.000
353.000
-6.000
Sonstiges Betriebskapital
-
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-27.000
-122.000
-159.000
-129.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
Erwerbungen, netto
-
-
-10.589.000
-1.142.000
-100.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-544.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
516.000
43.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-98.000
-57.000
-53.000
-39.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-134.000
-11.141.000
-1.119.000
592.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4.541.000
-526.000
-792.000
-783.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-17.000
-1.000.000
-650.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-305.000
-297.000
-304.000
-293.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-63.000
-175.000
-142.000
-56.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-1.456.000
10.290.000
-1.042.000
-1.471.000
Netto-Änderung bei Cash
-
297.000
972.000
-419.000
492.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.508.000
536.000
955.000
463.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.805.000
1.508.000
536.000
955.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
Investitionsaufwand
-
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
Freier Cashflow
-
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
