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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
32,00 +0,10 (+0,31%)
Vorbörslich: 09:02AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.509
-
-
-
-
-
Abschreibung und Amortisierung
14.611
15.737
15.651
13.718
14.733
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
484
-210
-1.087
4.772
-12.248
-
Aktienbasierte Vergütung
29.343
9.368
31.858
355
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-17.034
10.111
-12.592
-9.674
17.404
-
Forderungen
-9.461
6.602
-11.536
-4.641
11.811
-
Inventar
-115
-10.223
1.162
-3.189
1.639
-
Verbindlichkeiten
-8.522
14.034
5.493
2.720
2.117
-
Sonstiges Betriebskapital
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
-
Sonstige Posten (unbar)
4.319
98
4.825
3.193
789
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.545
-6.727
-4.494
-2.832
-4.708
-
Erwerbungen, netto
-141.293
0
-55.543
0
-2.288
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-2.288
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
14.372
2.531
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.584
-6.520
-59.626
-2.832
19.784
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-127.484
-13.973
-58.068
-527.673
-660.702
-
Ausgegebene Stammaktien
139.750
0
56.329
83.421
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-11.276
-12.006
-11.509
-12.751
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.988
-2.692
-9.278
-11.299
-8.575
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40.973
-24.722
24.463
-6.596
-64.902
-
Netto-Änderung bei Cash
21.075
42.405
11.429
30.984
353
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.275
45.286
33.857
2.873
2.520
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.270
87.691
45.286
33.857
2.873
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
-
Investitionsaufwand
-3.545
-6.727
-4.494
-2.832
-4.708
-
Freier Cashflow
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
-