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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

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Cashflow
Jährlich

Bilanz

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Anlagevermögen
Aktuelle Anlagen
Cash
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
87.691
45.286
33.857
2.873
Cash (gesamt)
87.691
45.286
33.857
2.873
Forderungen
58.360
64.557
48.344
43.646
Inventar
80.976
70.273
63.978
60.923
Sonstige aktuelle Anlagen
6.886
6.811
3.171
3.362
Aktuelle Anlagen (gesamt)
245.843
197.018
159.981
117.469
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen, brutto
102.169
96.468
70.224
69.080
Aufgelaufene Abschreibungen
-50.968
-42.694
-37.171
-33.643
Sachanlagen, netto
51.201
53.774
33.053
35.437
Goodwill
81.667
81.576
66.262
66.314
Immaterielle Vermögenswerte
43.472
50.695
42.415
51.009
Sonstige langfristige Aktiva
4.992
6.634
3.026
150
Summe Anlagevermögen
185.336
194.934
151.815
165.810
Anlagen (gesamt)
431.179
391.952
311.796
283.279
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
Verbindlichkeiten
Aktuelle Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
12.320
12.211
13.174
3.496
Verbindlichkeiten
28.418
23.406
19.328
21.978
Zu zahlende Steuern
9.944
4.584
1.255
1.005
Aufgelaufene Verbindlichkeiten
11.271
8.590
8.904
9.997
Abgegrenzte Umsätze
5.122
5.937
12.605
7.262
Sonstige aktuelle Verbindlichkeiten
-
-
128
-
Aktuelle Verbindlichkeiten (gesamt)
95.206
78.921
74.621
62.483
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
127.812
137.476
146.516
209.310
Abgegrenzte Steuerverbindlichkeiten
4.843
3.508
1.297
2.085
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
2.970
1.192
722
550
Summe langfristige Verbindlichkeiten
138.811
147.141
148.535
211.945
Verpflichtungen (gesamt)
234.017
226.062
223.156
274.428
Eigenkapital
Stammaktie
4
4
3
3
Gewinnrücklagen
-16.106
-42.741
-37.052
-36.962
Aufgelaufener sonstiger Gesamterfolg
634
2.087
-1.917
-2.860
Summe Eigenkapitalpositionen
197.162
165.890
88.640
8.851
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
431.179
391.952
311.796
283.279