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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
31,50 +0,19 (+0,61%)
Nachbörse: 06:08PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.509
38.641
5.820
12.661
38.453
Abschreibung und Amortisierung
14.611
15.737
15.651
13.718
14.733
Abgegrenzte Ertragsteuern
484
-210
-1.087
4.772
-12.248
Aktienbasierte Vergütung
29.343
9.368
31.858
355
0
Änderung des Betriebskapitals
-17.034
10.111
-12.592
-9.674
17.404
Forderungen
-9.461
6.602
-11.536
-4.641
11.811
Inventar
-115
-10.223
1.162
-3.189
1.639
Verbindlichkeiten
-8.522
14.034
5.493
2.720
2.117
Sonstiges Betriebskapital
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
Sonstige Posten (unbar)
4.319
98
4.825
3.193
789
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.545
-6.727
-4.494
-2.832
-4.708
Erwerbungen, netto
-141.293
0
-55.543
0
-2.288
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-2.288
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
14.372
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.584
-6.520
-59.626
-2.832
19.784
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-127.484
-13.973
-58.068
-527.673
-660.702
Ausgegebene Stammaktien
139.750
0
56.329
83.421
0
Ausgeschüttete Dividenden
-11.276
-12.006
-11.509
-12.751
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.988
-2.692
-9.278
-11.299
-8.575
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40.973
-24.722
24.463
-6.596
-64.902
Netto-Änderung bei Cash
21.075
42.405
11.429
30.984
353
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.275
45.286
33.857
2.873
2.520
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.270
87.691
45.286
33.857
2.873
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
Investitionsaufwand
-3.545
-6.727
-4.494
-2.832
-4.708
Freier Cashflow
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711