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CDON AB (CDON.ST)

Stockholm - Stockholm Echtzeitpreis. Währung in SEK
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-90.700
-68.600
-149.900
-62.600
-6.300
-
Abschreibung und Amortisierung
-
75.900
26.000
19.800
21.700
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-100
300
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-26.600
-15.700
21.200
-76.500
10.400
-
Inventar
6.400
-500
11.000
7.000
79.700
-
Sonstiges Betriebskapital
-25.300
-16.200
-78.100
-127.000
9.600
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
100
-200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.900
-700
-56.000
-105.400
32.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.400
-15.500
-22.100
-21.600
-22.800
-
Erwerbungen, netto
-
-
-1.100
-31.300
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-200
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
100
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.900
23.800
-23.400
-52.900
-22.800
-
Netto-Änderung bei Cash
21.600
30.700
-79.300
30.100
-24.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.900
123.100
202.900
173.300
196.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.400
153.800
123.100
202.900
173.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.900
-700
-56.000
-105.400
32.400
-
Investitionsaufwand
-16.400
-15.500
-22.100
-21.600
-22.800
-
Freier Cashflow
-25.300
-16.200
-78.100
-127.000
9.600
-