CD.V - Cantex Mine Development Corp.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.185
-7.969
-7.218
-3.026
-9.493
Abschreibung und Amortisierung
245,6
246,618
246,748
715,81
138,764
Aktienbasierte Vergütung
3.876
-
-
136
3.876
Änderung des Betriebskapitals
724,028
416,311
168,978
-1.381
-485,217
Sonstiges Betriebskapital
-7.448
-7.570
-8.477
-13.773
-6.395
Sonstige Posten (unbar)
-227,035
-259,591
-1.464
-9.544
9,808
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.446
-7.568
-8.263
-13.099
-5.953
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,567
-213,875
-673,668
-442,008
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-56,544
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2,567
-270,419
-673,668
-442,008
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-200,875
-210,625
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
6.965
9.560
4.136
12.005
15.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-152,773
-356,226
-237,249
-4.391
-261,967
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.611
8.993
5.052
7.841
16.153
Netto-Änderung bei Cash
-836,882
1.423
-3.482
-5.932
9.758
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.351
2.118
5.600
11.532
1.774
Barbestand zum Ende des Zeitraums
513,651
3.541
2.118
5.600
11.532
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.446
-7.568
-8.263
-13.099
-5.953
Investitionsaufwand
-
-2,567
-213,875
-673,668
-442,008
Freier Cashflow
-7.448
-7.570
-8.477
-13.773
-6.395
