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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.353
-5.276
-7.969
-7.218
-3.026
Abschreibung und Amortisierung
244,634
244,711
246,618
246,748
715,81
Aktienbasierte Vergütung
3.876
-
-
-
136
Änderung des Betriebskapitals
-944,348
-223,949
416,311
168,978
-1.381
Sonstiges Betriebskapital
-4.231
-5.379
-7.570
-8.320
-13.773
Sonstige Posten (unbar)
-174,381
-121,557
-259,591
-1.464
-9.544
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.228
-5.379
-7.568
-8.263
-13.099
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2,567
-56,544
-673,668
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-56,544
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,287
0
-2,567
-56,544
-673,668
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-198,125
-210,625
-213,875
-
Ausgegebene Stammaktien
6.824
2.874
9.560
4.136
12.005
Sonstige Finanzaktivitäten
-208,468
-49,605
-356,226
-237,249
-4.391
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.417
2.626
8.993
4.838
7.841
Netto-Änderung bei Cash
2.186
-2.754
1.423
-3.482
-5.932
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.596
3.541
2.118
5.600
11.532
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.783
787,323
3.541
2.118
5.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.228
-5.379
-7.568
-8.263
-13.099
Investitionsaufwand
-
-
-2,567
-56,544
-673,668
Freier Cashflow
-4.231
-5.379
-7.570
-8.320
-13.773
