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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-126.074
-132.493
-128.175
-83.892
-66.335
Abschreibung und Amortisierung
1.783
1.880
1.676
1.492
1.617
Aktienbasierte Vergütung
27.199
27.235
30.016
21.512
3.432
Änderung des Betriebskapitals
2.639
-6.938
-16.779
-30.090
-13.177
Forderungen
-13.071
-10.327
4.244
-1.232
139
Verbindlichkeiten
593
273
-3.333
-1.179
467
Sonstiges Betriebskapital
-92.950
-108.546
-111.435
-88.242
-67.899
Sonstige Posten (unbar)
6.404
6.641
6.609
2.134
1.633
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-91.831
-106.838
-105.939
-86.965
-67.249
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.708
-5.496
-1.277
-650
Erwerbungen von Investitionen
-226.209
-129.898
-219.527
-537.740
-293.855
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
278.750
289.955
283.445
349.681
104.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51.422
158.349
58.422
-189.336
-190.505
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.750
-12.500
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
91.762
57.673
0
169.465
340.599
Zurückgekaufte Stammaktien
-125
-110
0
0
-194
Sonstige Finanzaktivitäten
348
368
370
-395
-3.606
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
80.756
45.489
1.147
171.400
348.932
Netto-Änderung bei Cash
40.347
97.000
-46.370
-104.901
91.178
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.755
33.033
79.403
184.304
93.126
Barbestand zum Ende des Zeitraums
93.102
130.033
33.033
79.403
184.304
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-91.831
-106.838
-105.939
-86.965
-67.249
Investitionsaufwand
-
-1.708
-5.496
-1.277
-650
Freier Cashflow
-92.950
-108.546
-111.435
-88.242
-67.899