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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.578
7.624
10.708
4.956
Änderung des Betriebskapitals
678,3
355,15
490,062
-779,865
Verbindlichkeiten
202,657
-17,991
27,056
0
Sonstiges Betriebskapital
-856,303
-964,321
-904,319
-868,492
Sonstige Posten (unbar)
-
-351,194
27,99
33,625
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-856,303
-964,321
-904,319
-868,492
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
197.854
-
-234.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
232.362
197.854
0
-234.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-243,565
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
240.554
Zurückgekaufte Stammaktien
-232.384
-197.854
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-70
-5.155
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-231.751
-197.002
280
236.209
Netto-Änderung bei Cash
-245,085
-112,422
-624,319
740,639
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
250,2
116,32
740,639
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,115
3,898
116,32
740,639
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-856,303
-964,321
-904,319
-868,492
Freier Cashflow
-856,303
-964,321
-904,319
-868,492
