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Cavendish Financial plc (CAV.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 05:23PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.680
-5.518
6.511
7.031
772
Abschreibung und Amortisierung
1.874
1.849
1.822
2.077
1.027
Aktienbasierte Vergütung
937
577
1.100
744
110
Änderung des Betriebskapitals
2.696
-5.321
-837
7.360
-345
Sonstiges Betriebskapital
-7.420
-10.532
6.992
15.697
1.353
Sonstige Posten (unbar)
-4.720
-417
64
266
-301
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.614
-9.768
7.628
17.739
1.624
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-806
-764
-636
-2.042
-271
Erwerbungen, netto
0
-2.029
0
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
870
870
1.515
20
508
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
11.699
-1.858
891
-2.006
263
Netto-Änderung bei Cash
1.217
-15.053
4.001
15.739
36
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.124
24.435
20.434
4.695
4.659
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.341
9.382
24.435
20.434
4.695
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.614
-9.768
7.628
17.739
1.624
Investitionsaufwand
-806
-764
-636
-2.042
-271
Freier Cashflow
-7.420
-10.532
6.992
15.697
1.353
