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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.248.000
10.335.000
6.705.000
6.489.000
2.998.000
Abschreibung und Amortisierung
2.136.000
2.144.000
2.219.000
2.352.000
2.432.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-455.000
-592.000
-377.000
-383.000
-74.000
Änderung des Betriebskapitals
347.000
151.000
-1.800.000
-647.000
-417.000
Inventar
600.000
-364.000
-2.589.000
-2.586.000
-34.000
Verbindlichkeiten
-1.028.000
-754.000
798.000
2.041.000
98.000
Sonstiges Betriebskapital
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
Sonstige Posten (unbar)
253.000
375.000
701.000
216.000
1.000.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
Erwerbungen, netto
-
-4.000
-
-
-111.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.214.000
-4.480.000
-3.165.000
-2.256.000
-749.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.519.000
1.891.000
2.383.000
785.000
345.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.261.000
-967.000
9.000
-442.000
237.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.230.000
-5.871.000
-2.541.000
-3.084.000
-1.485.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.413.000
-6.318.000
-7.728.000
-9.796.000
-8.237.000
Ausgegebene Stammaktien
-
12.000
51.000
135.000
229.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.013.000
-4.975.000
-4.230.000
-2.668.000
-1.130.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.591.000
-2.563.000
-2.440.000
-2.332.000
-2.243.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-10.000
-4.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.826.000
-6.932.000
-7.281.000
-4.188.000
-3.755.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.831.000
-28.000
-2.250.000
-103.000
1.074.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.796.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
8.292.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.104.000
6.985.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
Investitionsaufwand
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
Freier Cashflow
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000