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Pathward Financial, Inc. (CASH)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
173.927
163.615
156.386
141.708
104.720
Abschreibung und Amortisierung
60.022
64.955
61.601
59.047
60.745
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.339
-175
17.587
-1.639
-2.347
Aktienbasierte Vergütung
11.145
11.070
10.004
6.852
10.221
Änderung des Betriebskapitals
74.016
84.914
-34.916
43.273
26.628
Forderungen
-7.860
-5.303
-1.725
374
2.050
Verbindlichkeiten
-
-
-
-1.344
-7.491
Sonstiges Betriebskapital
-49.241
-146.795
-170.059
517.617
401.317
Sonstige Posten (unbar)
-31.067
-70.544
70.935
287.189
221.518
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
334.682
303.111
268.809
581.645
467.220
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-383.923
-449.906
-438.868
-64.028
-65.903
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-156.885
-907.361
-1.041.768
-229.326
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
181.434
182.131
604.466
456.634
282.175
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.674
1.643
4.961
7.690
27.770
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-770.581
-920.758
-310.872
-1.118.402
-206.316
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-75.075
-32
-1.737
Ausgegebene Stammaktien
3
1
1
0
2
Zurückgekaufte Stammaktien
-94.520
-120.437
-168.235
-99.878
-118.738
Ausgeschüttete Dividenden
-5.204
-5.426
-5.921
-6.400
-7.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.661
-5.425
-6.904
-9.564
-11.003
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
351.266
604.858
117.818
422.933
40.019
Netto-Änderung bei Cash
-84.710
-12.458
74.019
-113.348
300.822
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
432.598
388.038
314.019
427.367
126.545
Barbestand zum Ende des Zeitraums
347.965
375.580
388.038
314.019
427.367
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
334.682
303.111
268.809
581.645
467.220
Investitionsaufwand
-383.923
-449.906
-438.868
-64.028
-65.903
Freier Cashflow
-49.241
-146.795
-170.059
517.617
401.317