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The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
39,07 -0,69 (-1,74%)
Nachbörse: 06:47PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
106.492
101.351
43.123
72.373
-253.365
-
Abschreibung und Amortisierung
94.937
93.136
92.380
89.654
91.415
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.901
-15.715
-18.646
-20.849
-67.228
-
Aktienbasierte Vergütung
27.528
25.781
24.426
22.988
21.350
-
Änderung des Betriebskapitals
-20.804
-13.150
-10.684
30.903
2.670
-
Inventar
-6.482
-2.092
-12.725
-3.478
7.921
-
Verbindlichkeiten
12.345
3.971
17.586
-3.678
-2.005
-
Sonstiges Betriebskapital
67.698
65.178
48.782
145.457
-48.006
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
220.114
218.401
161.926
213.006
2.908
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-152.416
-153.223
-113.144
-67.549
-50.914
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-264.695
Sonstige Investitionsaktivitäten
-275
-274
329
-1.061
-
-22.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-152.691
-153.497
-112.815
-68.610
-50.914
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-15.000
-130.000
-150.000
-100.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
175.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-46.205
-46.085
-63.132
-449.517
-3.621
-
Ausgeschüttete Dividenden
-52.848
-53.207
-42.272
-18.998
-15.791
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-24.243
-18.316
-35.098
-27.507
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-123.296
-123.535
-123.636
-108.827
143.692
-
Netto-Änderung bei Cash
-55.944
-58.487
-74.850
35.542
95.669
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116.164
114.777
189.627
154.085
58.416
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.291
56.290
114.777
189.627
154.085
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
220.114
218.401
161.926
213.006
2.908
-
Investitionsaufwand
-152.416
-153.223
-113.144
-67.549
-50.914
-
Freier Cashflow
67.698
65.178
48.782
145.457
-48.006
-