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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-955.000
611.000
-3.696.000
1.363.000
Abschreibung und Amortisierung
693.000
783.000
913.000
1.000.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
496.000
-961.000
-83.000
Aktienbasierte Vergütung
70.000
89.000
90.000
82.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.363.000
289.000
6.061.000
755.000
Forderungen
-1.586.000
-904.000
82.000
-751.000
Inventar
-1.183.000
-1.584.000
-409.000
-551.000
Verbindlichkeiten
2.179.000
2.325.000
-162.000
1.864.000
Sonstiges Betriebskapital
446.000
2.029.000
1.585.000
2.394.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
795.000
2.429.000
1.960.000
2.722.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-349.000
-400.000
-375.000
-328.000
Erwerbungen, netto
0
-3.000
0
-82.000
Erwerbungen von Investitionen
-42.000
-22.000
-20.000
-18.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
140.000
47.000
886.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
683.000
-378.000
493.000
338.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.114.000
-570.000
-1.399.000
-1.102.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000.000
-200.000
-350.000
-600.000
Ausgeschüttete Dividenden
-566.000
-573.000
-569.000
-577.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.000
26.000
120.000
-14.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.697.000
-1.317.000
-2.200.000
-2.293.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.143.000
636.000
240.000
768.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.499.000
2.771.000
2.531.000
1.763.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.280.000
3.407.000
2.771.000
2.531.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
795.000
2.429.000
1.960.000
2.722.000
Investitionsaufwand
-349.000
-400.000
-375.000
-328.000
Freier Cashflow
446.000
2.029.000
1.585.000
2.394.000