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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
552.000
261.000
-933.000
611.000
-3.696.000
Abschreibung und Amortisierung
700.000
692.000
692.000
783.000
913.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-31.000
7.000
496.000
-961.000
Aktienbasierte Vergütung
115.000
96.000
81.000
89.000
90.000
Änderung des Betriebskapitals
131.000
464.000
1.124.000
289.000
6.061.000
Forderungen
-699.000
-947.000
-1.526.000
-904.000
82.000
Inventar
-699.000
-340.000
-1.071.000
-1.584.000
-409.000
Verbindlichkeiten
2.521.000
2.718.000
3.428.000
2.325.000
-162.000
Sonstiges Betriebskapital
2.008.000
2.358.000
2.735.000
2.029.000
1.585.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.543.000
2.839.000
3.122.000
2.429.000
1.960.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-535.000
-481.000
-387.000
-400.000
-375.000
Erwerbungen, netto
-1.192.000
-10.000
-22.000
-3.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-554.000
-7.000
-78.000
-22.000
-20.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.000
32.000
100.000
47.000
886.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.221.000
-454.000
567.000
-378.000
493.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.000
-579.000
-885.000
-570.000
-1.399.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.250.000
-2.000.000
-1.000.000
-200.000
-350.000
Ausgeschüttete Dividenden
-503.000
-525.000
-559.000
-573.000
-569.000
Sonstige Finanzaktivitäten
65.000
53.000
-19.000
26.000
120.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-580.000
-3.051.000
-2.463.000
-1.317.000
-2.200.000
Netto-Änderung bei Cash
-272.000
-674.000
1.310.000
636.000
240.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.990.000
4.717.000
3.407.000
2.771.000
2.531.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.732.000
4.043.000
4.717.000
3.407.000
2.771.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.543.000
2.839.000
3.122.000
2.429.000
1.960.000
Investitionsaufwand
-535.000
-481.000
-387.000
-400.000
-375.000
Freier Cashflow
2.008.000
2.358.000
2.735.000
2.029.000
1.585.000