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CACI International Inc (CACI)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:08PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
393.034
384.735
366.794
457.443
321.480
Abschreibung und Amortisierung
141.694
141.564
134.681
125.363
110.688
Abgegrenzte Ertragsteuern
-97.450
-146.013
9.570
108.973
17.874
Aktienbasierte Vergütung
44.095
39.643
31.732
30.463
29.302
Änderung des Betriebskapitals
-59.209
-103.506
130.228
-209.495
-36.233
Forderungen
2.580
32.081
-4.463
-38.162
34.550
Sonstiges Betriebskapital
428.261
324.339
670.990
519.086
446.402
Sonstige Posten (unbar)
70.061
71.633
71.658
79.468
75.594
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
492.225
388.056
745.554
592.215
518.705
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.964
-63.717
-74.564
-73.129
-72.303
Erwerbungen, netto
-96.039
-14.462
-615.508
-356.261
-106.226
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.810
2.462
923
2.744
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-157.193
-75.717
-689.149
-426.646
-178.529
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.388.281
-3.276.625
-2.508.542
-2.960.920
-1.960.920
Zurückgekaufte Stammaktien
-161.212
-273.235
-9.785
-509.137
-7.806
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.303
-14.473
-21.205
-19.720
-40.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-283.835
-316.108
-21.209
-190.596
-303.394
Netto-Änderung bei Cash
52.437
972
26.773
-19.205
35.208
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.789
114.804
88.031
107.236
72.028
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157.986
115.776
114.804
88.031
107.236
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
492.225
388.056
745.554
592.215
518.705
Investitionsaufwand
-63.964
-63.717
-74.564
-73.129
-72.303
Freier Cashflow
428.261
324.339
670.990
519.086
446.402