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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-151.692
-201.985
-215.384
-322.835
-267.605
-
Abschreibung und Amortisierung
106.469
109.931
122.476
139.008
154.229
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.918
-5.813
5.653
35.756
-8.722
-
Aktienbasierte Vergütung
9.875
7.718
3.259
5.574
10.435
-
Änderung des Betriebskapitals
2.373
43.991
35.689
-1.290
-16.294
-
Forderungen
-
-12.333
-65.712
52.677
94.125
-
Inventar
-
6.412
-2.221
-18.527
-15.236
-
Verbindlichkeiten
-
6.743
20.591
-25.501
-18.370
-
Sonstiges Betriebskapital
11.855
36.534
-107.300
-211.617
-107.728
-
Sonstige Posten (unbar)
48.738
63.646
-10.887
3.222
5.232
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
73.915
117.277
-36.150
-115.510
-15.934
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.060
-80.743
-71.150
-96.107
-91.794
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-17.006
-452
Sonstige Investitionsaktivitäten
-972
424
-30
230
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.681
-64.968
-17.892
-91.262
-106.880
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.457
-929.173
-4.178
-5.533
-6.192
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-36.550
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.180
-75.029
-4.181
-6.193
-8.721
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.592
-81.137
-4.266
3.209
207.715
-
Netto-Änderung bei Cash
19.709
-29.746
-58.321
-192.450
81.836
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
81.232
192.807
251.128
443.578
361.742
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.874
163.061
192.807
251.128
443.578
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
73.915
117.277
-36.150
-115.510
-15.934
-
Investitionsaufwand
-62.060
-80.743
-71.150
-96.107
-91.794
-
Freier Cashflow
11.855
36.534
-107.300
-211.617
-107.728
-
