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Börsenschluss: 07:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-239.224
-224.465
75.477
479.774
253.948
-
Abschreibung und Amortisierung
4.106
4.312
7.618
5.293
5.533
-
Änderung des Betriebskapitals
5.557
10.740
-3.499
26.964
25.158
-
Inventar
19.584
17.286
276
-2.083
26.417
-
Sonstiges Betriebskapital
230.603
237.925
145.264
148.947
182.979
-
Sonstige Posten (unbar)
570.717
567.079
140.337
-514.088
-110.979
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
231.866
239.338
146.680
150.858
185.064
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.263
-1.413
-1.416
-1.911
-2.085
-
Erwerbungen, netto
-11.660
-3.451
-102.533
-3.946
-138.691
-
Erwerbungen von Investitionen
-75.000
-200.000
-75.000
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
200.000
0
-
0
133.994
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.048
18.697
323.678
-10.841
-5.348
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
275.680
252.921
138.242
-10.327
-334.663
-
Netto-Änderung bei Cash
-85.118
-81.840
119.706
-304.569
500.502
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
582.232
824.071
633.148
935.482
439.391
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
497.115
663.495
748.805
633.117
934.863
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
231.866
239.338
146.680
150.858
185.064
-
Investitionsaufwand
-1.263
-1.413
-1.416
-1.911
-2.085
-
Freier Cashflow
230.603
237.925
145.264
148.947
182.979
-
