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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.022
-8.192
-7.885
-3.283
-12.553
-
Abschreibung und Amortisierung
1.324
1.262
855
487
242
-
Aktienbasierte Vergütung
4.849
5.375
5.424
3.150
1.682
-
Änderung des Betriebskapitals
8.669
2.696
-13.034
-4.854
4.722
-
Forderungen
2.111
2.189
-4.254
-336
-433
-
Inventar
5.200
542
-9.170
-1.445
-4.491
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
5.938
270,177
Sonstiges Betriebskapital
10.337
2.989
-17.079
-6.275
1.032
-
Sonstige Posten (unbar)
453
694
390
253
894
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.205
3.892
-13.826
-4.437
2.538
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-868
-903
-3.253
-1.838
-1.506
-
Erwerbungen, netto
0
-520
-1.883
-4.044
-489
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.556
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-868
-2.979
-5.136
-5.882
-1.995
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-1.500
-137
-1.036
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
55.952
500
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-17.500
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-456
-17.500
-81
-20
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-412
-422
-17.044
57.252
7.768
-
Netto-Änderung bei Cash
9.750
430
-36.332
46.744
8.482
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.426
20.068
56.400
9.656
1.174
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.351
20.498
20.068
56.400
9.656
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.205
3.892
-13.826
-4.437
2.538
-
Investitionsaufwand
-868
-903
-3.253
-1.838
-1.506
-
Freier Cashflow
10.337
2.989
-17.079
-6.275
1.032
-