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12,08-0,41 (-3,28%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
12,09 +0,01 (+0,08%)
Nachbörse: 07:19PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-371.463
-307.842
-35.236
389.372
56.001
-
Abschreibung und Amortisierung
17.422
19.447
16.706
18.564
21.776
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
44.867
41.349
-1.404
-53.829
35
-
Aktienbasierte Vergütung
21.999
23.018
18.318
11.133
7.841
-
Änderung des Betriebskapitals
39.217
41.480
-80.331
-43.585
97.418
-
Forderungen
-1.016
-1.727
3.805
1.677
-6.715
-
Inventar
-6.665
-6.514
-1.389
1.106
-403
-
Verbindlichkeiten
32.394
32.555
-28.821
-7.787
34.428
-
Sonstiges Betriebskapital
-122.080
-63.583
-27.434
67.302
181.600
-
Sonstige Posten (unbar)
3.566
4.044
5.489
-210.688
53.385
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-73.203
-18.586
-12.535
80.919
196.474
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.877
-44.997
-14.899
-13.617
-14.874
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-4.056
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-18.920
-41.122
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
9.804
0
0
6.306
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
144
-9.441
-439
-1.694
-397
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.925
-44.630
-33.034
-86.136
-23.555
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.606
-3.447
-3.030
-2.635
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
195.540
82.954
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-80.117
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
-77
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.613
-3.799
-3.700
-9.653
-9.041
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.306
-5.492
-86.340
-12.683
231.364
-
Netto-Änderung bei Cash
-118.434
-68.708
-131.909
-15.815
404.283
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
374.928
371.457
503.366
519.181
114.898
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
256.494
302.749
371.457
503.366
496.622
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-73.203
-18.586
-12.535
80.919
196.474
-
Investitionsaufwand
-48.877
-44.997
-14.899
-13.617
-14.874
-
Freier Cashflow
-122.080
-63.583
-27.434
67.302
181.600
-