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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
253.225
245.849
238.191
305.871
278.670
Abschreibung und Amortisierung
80.098
78.566
73.842
69.080
60.674
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-5.128
5.515
40.091
7.890
Aktienbasierte Vergütung
16.300
15.896
14.127
18.613
16.844
Änderung des Betriebskapitals
16.808
-16.675
-141.502
-14.741
-174.771
Forderungen
-10.427
-6.153
19.356
87.881
-106.880
Verbindlichkeiten
15.672
-9.025
-40.495
28.795
-1.241
Sonstiges Betriebskapital
257.823
212.415
46.392
74.974
-58.585
Sonstige Posten (unbar)
-862
-496
7.695
5.613
-792
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
409.751
363.701
244.704
386.026
196.442
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151.928
-151.286
-198.312
-311.052
-255.027
Erwerbungen, netto
-
0
-58.778
0
-15.905
Erwerbungen von Investitionen
-912
-2.343
-3.803
-4.739
-4.232
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.571
5.996
3.813
5.553
6.360
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.916
-8.009
844
5.585
3.485
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-156.185
-155.642
-256.236
-304.653
-265.319
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-488.050
-434.350
-878.200
-1.010.052
-794.676
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.000
0
-20.000
-225.786
-21.960
Ausgeschüttete Dividenden
-85.703
-84.974
-81.074
-79.668
-72.940
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.910
-3.147
15.026
-10.236
-21.384
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-250.863
-169.371
13.952
-90.136
25.046
Netto-Änderung bei Cash
4.462
40.625
1.215
-8.523
-44.102
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.529
40.990
39.775
48.298
92.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50.232
81.615
40.990
39.775
48.298
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
409.751
363.701
244.704
386.026
196.442
Investitionsaufwand
-151.928
-151.286
-198.312
-311.052
-255.027
Freier Cashflow
257.823
212.415
46.392
74.974
-58.585