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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
614.000
625.000
944.000
537.000
500.000
Abschreibung und Amortisierung
-
582.000
552.000
574.000
568.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-44.000
-76.000
-96.000
123.000
Aktienbasierte Vergütung
-
58.000
64.000
50.000
41.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-93.000
-152.000
-184.000
319.000
Inventar
-
-72.000
-158.000
-179.000
-28.000
Verbindlichkeiten
-
375.000
433.000
-61.000
-
Sonstiges Betriebskapital
547.000
565.000
558.000
694.000
723.000
Sonstige Posten (unbar)
-
50.000
8.000
38.000
-69.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.291.000
1.397.000
1.180.000
1.210.000
1.184.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-744.000
-832.000
-622.000
-516.000
-461.000
Erwerbungen, netto
-90.000
-109.000
-312.000
-759.000
-449.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-473.000
-20.000
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
308.000
309.000
40.000
11.000
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
30.000
20.000
13.000
36.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-486.000
-593.000
-1.320.000
-1.249.000
-866.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-461.000
-451.000
-13.000
-699.000
-331.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-277.000
-177.000
-240.000
0
-216.000
Ausgeschüttete Dividenden
-116.000
-130.000
-161.000
-162.000
-146.000
Sonstige Finanzaktivitäten
246.000
244.000
-137.000
-116.000
-43.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-614.000
-521.000
-564.000
294.000
437.000
Netto-Änderung bei Cash
87.000
196.000
-506.000
194.000
818.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
950.000
1.338.000
1.844.000
1.650.000
832.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.044.000
1.534.000
1.338.000
1.844.000
1.650.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.291.000
1.397.000
1.180.000
1.210.000
1.184.000
Investitionsaufwand
-744.000
-832.000
-622.000
-516.000
-461.000
Freier Cashflow
547.000
565.000
558.000
694.000
723.000