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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.428
-155.415
-62.403
-32.412
Abschreibung und Amortisierung
-
34.768
21.554
7.753
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-359
-531
Aktienbasierte Vergütung
-
4.474
6.446
8.047
Änderung des Betriebskapitals
-
-68.511
-32.345
2.184
Forderungen
-
-3.802
1.678
0
Verbindlichkeiten
-
-16.861
-7.703
-79
Sonstiges Betriebskapital
-
-77.343
-90.870
-10.032
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.573
-13.936
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-63.561
-34.271
-9.807
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-13.782
-56.599
-225
Erwerbungen, netto
-
0
-4.772
-2.120
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.360
-1.000
-12.261
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.601
301
16.053
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-434
-29.878
1.859
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
24.386
-75.406
3.330
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-27.732
0
Ausgegebene Stammaktien
-
23.464
56.139
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
29.770
77.667
4
Netto-Änderung bei Cash
-
-12.230
-30.090
-4.649
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
17.804
47.894
52.543
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
5.574
17.804
47.894
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-63.561
-34.271
-9.807
Investitionsaufwand
-
-13.782
-56.599
-225
Freier Cashflow
-
-77.343
-90.870
-10.032
