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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
401.600
427.200
296.600
277.100
157.800
Abschreibung und Amortisierung
124.500
114.900
88.800
89.100
80.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.700
-24.400
-14.800
-5.800
-22.500
Aktienbasierte Vergütung
22.800
24.000
27.700
17.200
16.000
Änderung des Betriebskapitals
-126.400
-87.800
-144.100
-125.600
69.600
Forderungen
6.400
-900
-67.900
-95.300
40.800
Inventar
-134.800
-125.000
-137.900
-67.000
-91.600
Verbindlichkeiten
6.300
23.100
13.200
61.400
-2.400
Sonstiges Betriebskapital
181.100
243.200
145.200
190.400
235.000
Sonstige Posten (unbar)
-123.100
-112.000
26.800
28.000
27.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
284.400
350.100
274.400
282.400
332.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103.300
-106.900
-129.200
-92.000
-97.200
Erwerbungen, netto
-413.000
-226.600
-182.300
-65.000
-59.200
Erwerbungen von Investitionen
-26.600
-24.800
-60.200
-148.500
-151.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.000
21.200
106.200
108.200
114.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-522.000
-326.000
-251.600
-192.400
-192.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-123.300
-21.500
-111.000
-800
-305.800
Ausgegebene Stammaktien
12.200
9.500
2.800
7.000
3.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-129.900
-152.300
-263.100
-153.300
-123.200
Ausgeschüttete Dividenden
-29.300
-29.400
-29.800
-24.200
-24.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.900
300
-14.500
-500
-8.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.000
-193.400
-415.300
318.700
-161.600
Netto-Änderung bei Cash
-258.100
-157.100
-423.000
386.200
3.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
601.400
648.700
1.071.700
685.500
681.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
352.800
491.600
648.700
1.071.700
685.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
284.400
350.100
274.400
282.400
332.200
Investitionsaufwand
-103.300
-106.900
-129.200
-92.000
-97.200
Freier Cashflow
181.100
243.200
145.200
190.400
235.000