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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:25PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-288.288
-506.984
-557.517
-644.085
313.882
Abschreibung und Amortisierung
12.791
11.665
11.735
6.479
6.559
Aktienbasierte Vergütung
93.701
92.672
98.971
91.630
75.526
Änderung des Betriebskapitals
-57.910
-41.128
-53.769
-23.680
-15.618
Forderungen
-33.105
-20.715
1.572
-18.143
-6.387
Inventar
-1.748
-4.366
-8.922
-12.561
-6.707
Verbindlichkeiten
-5.613
1.880
-5.816
4.221
-791
Sonstiges Betriebskapital
-429.981
-452.909
-511.196
-559.894
383.876
Sonstige Posten (unbar)
18.244
24.394
-715
269.642
6.220
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-415.399
-436.847
-502.277
-298.653
387.035
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.582
-16.062
-8.919
-261.241
-3.159
Erwerbungen von Investitionen
-833.653
-766.363
-489.705
-655.449
-969.437
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.026.615
1.056.465
349.373
690.830
538.347
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-290
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
178.380
274.040
-149.541
-225.860
-434.249
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
582.494
Sonstige Finanzaktivitäten
-359
-44
415.828
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
186.188
119.225
561.810
50.716
617.759
Netto-Änderung bei Cash
-50.831
-43.582
-90.008
-473.797
570.545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
174.931
124.904
215.119
689.804
119.604
Barbestand zum Ende des Zeitraums
124.100
81.524
124.904
215.119
689.804
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-415.399
-436.847
-502.277
-298.653
387.035
Investitionsaufwand
-14.582
-16.062
-8.919
-261.241
-3.159
Freier Cashflow
-429.981
-452.909
-511.196
-559.894
383.876