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Boston Trust Walden Small Cap (BOSOX)

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17,80+0,03 (+0,17%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

Boston Trust Walden Small Cap

BOSTON MA 43229

100 SUMMER STREET

BOSTON TRUST & WALDEN FUNDS

617-814-1215
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 30. April 2024
Mr. Hunnewell is a Portfolio Manager at the Adviser. He joined the Adviser’s parent company, Boston Trust Walden Company in 2023. He previously served as a Director and Portfolio Manager of Small & Mid Cap Equities at Rothschild & Co US Asset Management. Prior to Rothschild & Co, he worked at Rockefeller Capital Management for ten years in various investment roles, most recently as a senior equity analyst and portfolio manager. He earned an MBA from Columbia Business School and a BS in Economics from Trinity College. He holds the Chartered Financial Analyst® designation and is a member of CFA Society Boston and the CFA Institute.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Blend
FondsfamilieBoston Trust Walden Funds
Nettovermögen1,29B
YTD-Rendite-0,59%
Ertrag0,47%
Morningstar-Bewertung★★★★★
Auflegungsdatum15. Dez. 2005

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,08
Letzter Kapitalzuwachs18,00
Umschlag der Bestände23,98%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandBOSOXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,00%1,03%
Nettokostenquote nach Prospekt1,00%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,03%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,19%
Max. RücknahmegebührN/A1,22%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A