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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.028
-69.197
-88.098
-98.591
-60.728
-
Abschreibung und Amortisierung
1.845
1.854
1.666
1.193
611
-
Aktienbasierte Vergütung
9.049
9.223
9.576
8.500
1.420
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.075
-9.864
-3.057
20.507
-2.283
-
Sonstiges Betriebskapital
-63.080
-69.731
-78.457
-59.404
-50.570
-
Sonstige Posten (unbar)
3.006
2.952
3.225
8.563
13.638
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-62.877
-69.525
-76.504
-57.066
-47.308
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-206
-1.953
-2.338
-3.262
-
Erwerbungen von Investitionen
-145.163
-164.988
-180.704
-313.375
-33.229
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
197.616
236.232
240.519
83.512
15.899
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
52.250
71.038
57.862
-232.201
-20.592
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
-40
Ausgegebene Stammaktien
-
253
503
259.206
294
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-1.967
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
253
503
311.108
39.597
-
Netto-Änderung bei Cash
-10.374
1.766
-18.139
21.841
-28.303
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.401
10.809
28.948
7.107
35.410
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.027
12.575
10.809
28.948
7.107
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-62.877
-69.525
-76.504
-57.066
-47.308
-
Investitionsaufwand
-
-206
-1.953
-2.338
-3.262
-
Freier Cashflow
-63.080
-69.731
-78.457
-59.404
-50.570
-
