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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
240.229
233.229
186.052
188.700
132.800
-
Abschreibung und Amortisierung
258.000
251.000
223.000
167.000
161.800
-
Aktienbasierte Vergütung
75.000
72.000
11.000
52.100
52.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-295.000
-392.000
320.000
-191.900
361.900
-
Inventar
-336.000
-243.000
-307.000
-465.800
-203.600
-
Sonstiges Betriebskapital
56.000
9.000
286.000
-131.900
593.300
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.000
2.800
-400
700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
239.000
130.000
806.000
244.200
747.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-183.000
-121.000
-520.000
-376.100
-154.000
-
Erwerbungen, netto
-3.000
-3.000
-195.300
-232.000
-2.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.300
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
5.300
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
300
-
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-187.000
-124.000
-715.000
-609.400
-150.800
-
Netto-Änderung bei Cash
-277.000
-315.000
210.000
-149.000
1.375.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
964.000
1.777.000
1.565.000
1.714.500
339.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
687.000
1.463.000
1.777.000
1.564.900
1.714.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
239.000
130.000
806.000
244.200
747.300
-
Investitionsaufwand
-183.000
-121.000
-520.000
-376.100
-154.000
-
Freier Cashflow
56.000
9.000
286.000
-131.900
593.300
-
