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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
160.751
171.202
225.804
253.372
153.804
Abschreibung und Amortisierung
32.447
32.991
33.220
32.577
32.486
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.445
-11.205
-2.713
3.020
-42.586
Aktienbasierte Vergütung
16.315
15.656
16.066
13.267
7.578
Änderung des Betriebskapitals
15.092
-85.485
13.608
27.989
-127.934
Sonstiges Betriebskapital
227.993
140.819
304.199
354.779
113.129
Sonstige Posten (unbar)
-225
-2.346
33.668
99.989
-453
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
238.015
150.221
332.960
377.151
146.416
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.022
-9.402
-28.761
-22.372
-33.287
Erwerbungen von Investitionen
-1.217
-511
-1.150.151
-4.777.069
-3.776.092
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
869.760
897.970
1.322.550
2.708.628
2.424.285
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
824.076
562.795
-1.253.418
-2.423.334
-2.373.282
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.200.106
-1.200.104
-97
-50.090
-75.084
Ausgegebene Stammaktien
5.865
5.878
6.797
13.611
9.389
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.817
-14.290
-55.063
-31.258
-18.006
Ausgeschüttete Dividenden
-119.784
-119.672
-120.434
-113.608
-107.434
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-782.555
-113.839
761.791
1.992.529
2.282.296
Netto-Änderung bei Cash
279.536
599.177
-158.667
-53.654
55.430
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
611.985
401.767
560.434
614.088
558.658
Barbestand zum Ende des Zeitraums
891.521
1.000.944
401.767
560.434
614.088
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
238.015
150.221
332.960
377.151
146.416
Investitionsaufwand
-10.022
-9.402
-28.761
-22.372
-33.287
Freier Cashflow
227.993
140.819
304.199
354.779
113.129