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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 02:16PM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.885
703
-374
3.928
-2.896
Aktienbasierte Vergütung
43
81
135
9
28
Änderung des Betriebskapitals
-231
123
-597
606
668
Sonstiges Betriebskapital
-1.371
-3.377
-2.256
-892
-886
Sonstige Posten (unbar)
179
167
43
244
380
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-690
2.111
835
301
1.127
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-681
-5.488
-3.091
-1.193
-2.013
Sonstige Investitionsaktivitäten
464
-1.222
-970
513
-748
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
432
-6.710
-4.061
-680
-2.761
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43
-40
-36
-12.702
-60
Ausgegebene Stammaktien
-
0
4.160
16.536
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-6
-100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-43
-40
4.124
3.828
-160
Netto-Änderung bei Cash
-301
-4.639
898
3.449
-1.794
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.329
5.413
4.531
998
2.891
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.028
795
5.413
4.531
998
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-690
2.111
835
301
1.127
Investitionsaufwand
-681
-5.488
-3.091
-1.193
-2.013
Freier Cashflow
-1.371
-3.377
-2.256
-892
-886