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Börsenschluss: 04:00PM EDT
135,62 -1,12 (-0,82%)
Nachbörse: 07:56PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.465.550
1.540.555
2.749.369
1.725.416
313.537
Abschreibung und Amortisierung
562.107
558.275
497.140
547.352
116.566
Abgegrenzte Ertragsteuern
-89.360
-102.461
-92.461
-34.573
16.614
Aktienbasierte Vergütung
54.396
48.522
31.337
31.486
17.022
Änderung des Betriebskapitals
-8.402
275.128
344.666
-521.058
-217.533
Forderungen
15.434
-12.641
381.223
-474.362
-251.632
Inventar
3.005
231.457
271.889
-282.165
-220.101
Verbindlichkeiten
79.821
75.750
-314.004
191.885
160.947
Sonstiges Betriebskapital
1.505.776
1.830.537
3.259.079
1.515.658
147.985
Sonstige Posten (unbar)
3.219
4.685
4.837
3.869
3.508
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.969.678
2.306.872
3.599.231
1.743.549
260.067
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-463.902
-476.335
-340.152
-227.891
-112.082
Erwerbungen, netto
-221.094
-238.673
-628.014
-1.206.471
-32.643
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-640.469
-668.293
-957.479
-1.344.640
-136.225
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.234.052
-4.932.221
-6.821.222
-3.166.677
-1.461.542
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.260.417
-1.847.409
-2.628.308
-1.714.761
-4.153
Sonstige Finanzaktivitäten
-31.331
-1.897
-37.469
-24.400
-36.486
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-776.141
-1.652.868
-2.603.910
-780.112
285.868
Netto-Änderung bei Cash
553.068
-14.289
37.842
-381.203
409.710
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
144.407
80.445
42.603
423.806
14.096
Barbestand zum Ende des Zeitraums
697.475
66.156
80.445
42.603
423.806
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.969.678
2.306.872
3.599.231
1.743.549
260.067
Investitionsaufwand
-463.902
-476.335
-340.152
-227.891
-112.082
Freier Cashflow
1.505.776
1.830.537
3.259.079
1.515.658
147.985