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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.807.000
7.410.000
9.916.000
9.624.000
6.778.000
Abschreibung und Amortisierung
1.833.000
1.820.000
1.531.000
1.511.000
1.546.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.707.000
2.226.000
2.758.000
2.871.000
1.543.000
Aktienbasierte Vergütung
13.000
14.000
10.000
7.000
5.000
Änderung des Betriebskapitals
14.373.000
15.419.000
3.064.000
-26.184.000
43.717.000
Sonstiges Betriebskapital
28.816.000
31.282.000
16.372.000
-13.269.000
55.893.000
Sonstige Posten (unbar)
-18.731.000
-18.287.000
-18.115.000
-16.961.000
-17.320.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.420.000
31.724.000
16.943.000
-12.807.000
56.664.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-604.000
-442.000
-571.000
-462.000
-771.000
Erwerbungen von Investitionen
-117.685.000
-100.919.000
-97.736.000
-72.259.000
-147.629.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
88.973.000
94.875.000
63.130.000
103.765.000
119.033.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-824.000
-911.000
-1.350.000
-624.000
-684.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.514.000
-30.040.000
-11.293.000
14.697.000
-56.459.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.139.000
-403.000
-1.598.000
-1.094.000
-354.000
Ausgegebene Stammaktien
1.906.000
1.402.000
137.000
268.000
59.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-300.000
0
-3.373.000
-1.259.000
-679.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.575.000
-5.422.000
-5.118.000
-4.604.000
-4.559.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.305.000
210.000
-506.000
1.909.000
3.987.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.299.000
-2.766.000
-4.579.000
-2.777.000
143.000
Netto-Änderung bei Cash
477.000
-892.000
1.372.000
-1.430.000
219.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.292.000
11.065.000
9.693.000
11.123.000
10.904.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.899.000
10.173.000
11.065.000
9.693.000
11.123.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.420.000
31.724.000
16.943.000
-12.807.000
56.664.000
Investitionsaufwand
-604.000
-442.000
-571.000
-462.000
-771.000
Freier Cashflow
28.816.000
31.282.000
16.372.000
-13.269.000
55.893.000