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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.622
-1.622
-1.806
-544,1227
-804,8762
Abschreibung und Amortisierung
267
267
239
193
298
Änderung des Betriebskapitals
350
350
-608
-288
-76
Inventar
593
593
-912
-2
-457
Sonstiges Betriebskapital
-1.122
-1.122
-2.600
-1.172
-704
Sonstige Posten (unbar)
48
48
23
23
22
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-977
-977
-2.155
-634
-597
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-145
-145
-445
-538
-107
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92
-92
-424
-538
-107
Netto-Änderung bei Cash
-284
-284
-355
1.547
-42
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.611
1.611
1.966
419
461
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.327
1.327
1.611
1.966
419
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-977
-977
-2.155
-634
-597
Investitionsaufwand
-145
-145
-445
-538
-107
Freier Cashflow
-1.122
-1.122
-2.600
-1.172
-704
