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Börsenschluss: 07:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.562
-7.083
26.134
102.386
55.940
-
Abschreibung und Amortisierung
18.843
18.910
18.473
18.275
18.814
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.098
-3.436
2.106
1.734
-212
-
Aktienbasierte Vergütung
2.777
2.738
2.470
1.958
1.714
-
Änderung des Betriebskapitals
-56.389
-63.577
-146.840
-74.915
10.158
-
Forderungen
2.101
2.752
1.641
5.902
-6.193
-
Inventar
39.576
27.734
-23.512
-28.801
58.135
-
Verbindlichkeiten
-22.598
-11.846
-37.251
23.341
9.243
-
Sonstiges Betriebskapital
4.156
7.516
-41.633
104.664
141.396
-
Sonstige Posten (unbar)
70.257
70.355
68.929
66.090
62.329
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.459
18.538
-28.440
115.528
148.743
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.303
-11.022
-13.193
-10.864
-7.347
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
60
-
249
1.987
167
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.243
-10.962
-13.180
-10.615
-5.360
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.749
-3.668
-3.504
-3.133
-218.744
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-4.136
-7.594
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-15.351
-19.762
-22.333
-61.793
-5.470
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-316
-627
-1.230
-1.792
-203
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.054
-23.940
-30.235
-72.147
-86.952
-
Netto-Änderung bei Cash
-14.838
-16.364
-71.855
32.766
56.431
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.459
25.565
97.420
64.654
8.223
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.621
9.201
25.565
97.420
64.654
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.459
18.538
-28.440
115.528
148.743
-
Investitionsaufwand
-10.303
-11.022
-13.193
-10.864
-7.347
-
Freier Cashflow
4.156
7.516
-41.633
104.664
141.396
-
