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Börsenschluss: 01:57PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.855.000
2.243.000
1.610.000
2.078.000
1.145.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.000
-1.000
-119.000
-272.000
71.000
-
Aktienbasierte Vergütung
69.000
69.000
65.000
61.000
71.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.082.000
673.000
-7.627.000
-5.007.000
-5.097.000
-
Forderungen
535.000
256.000
-206.000
-530.000
-255.000
-
Inventar
1.468.000
1.518.000
-269.000
-1.301.000
-2.298.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
1.594.000
97.000
-498.000
Sonstiges Betriebskapital
2.186.000
2.186.000
-6.104.000
-3.293.000
-3.901.000
-
Sonstige Posten (unbar)
130.000
117.000
97.000
6.000
55.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.371.000
3.308.000
-5.549.000
-2.894.000
-3.536.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.185.000
-1.122.000
-555.000
-399.000
-365.000
-
Erwerbungen, netto
-58.000
-136.000
-55.000
-46.000
-14.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-489.000
-133.000
-456.000
-342.000
-337.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
287.000
49.000
326.000
171.000
370.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.000
163.000
6.731.000
5.082.000
1.965.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.450.000
-1.009.000
6.499.000
5.113.000
1.813.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.238.000
-2.163.000
-2.885.000
-4.627.000
-33.975.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000.000
-600.000
-200.000
-100.000
-100.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-384.000
-383.000
-349.000
-323.000
-316.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-77.000
-82.000
396.000
-228.000
-32.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.016.000
-856.000
-769.000
-1.632.000
1.763.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-104.000
1.471.000
247.000
524.000
59.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.057.000
1.152.000
905.000
381.000
322.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.962.000
2.623.000
1.152.000
905.000
381.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.371.000
3.308.000
-5.549.000
-2.894.000
-3.536.000
-
Investitionsaufwand
-1.185.000
-1.122.000
-555.000
-399.000
-365.000
-
Freier Cashflow
2.186.000
2.186.000
-6.104.000
-3.293.000
-3.901.000
-
