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Tel Aviv - Tel Aviv Verzögerter Preis. Währung in ILA (0.01 ILS)
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ILS. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.088.000
1.189.000
1.000.000
1.183.000
796.000
Abschreibung und Amortisierung
1.856.000
1.867.000
1.868.000
1.889.000
1.837.000
Aktienbasierte Vergütung
12.000
10.000
11.000
27.000
0
Änderung des Betriebskapitals
-87.000
56.000
216.000
-406.000
-114.000
Inventar
-42.000
-15.000
-21.000
-19.000
13.000
Sonstiges Betriebskapital
1.498.000
1.747.000
1.804.000
1.148.000
1.721.000
Sonstige Posten (unbar)
347.000
258.000
351.000
324.000
403.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.240.000
3.455.000
3.503.000
2.839.000
3.220.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.742.000
-1.708.000
-1.699.000
-1.691.000
-1.499.000
Erwerbungen, netto
-14.000
-14.000
-9.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.952.000
-1.419.000
-1.835.000
-1.031.000
-1.335.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.215.000
1.134.000
1.895.000
800.000
1.785.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
17.000
14.000
-10.000
18.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.349.000
-1.879.000
-1.585.000
-1.646.000
-839.000
Netto-Änderung bei Cash
-150.000
-178.000
-232.000
133.000
440.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.019.000
741.000
973.000
840.000
400.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
869.000
563.000
741.000
973.000
840.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.240.000
3.455.000
3.503.000
2.839.000
3.220.000
Investitionsaufwand
-1.742.000
-1.708.000
-1.699.000
-1.691.000
-1.499.000
Freier Cashflow
1.498.000
1.747.000
1.804.000
1.148.000
1.721.000