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Berry Global Group, Inc. (BERY)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
504.000
609.000
766.000
733.000
559.000
-
Abschreibung und Amortisierung
847.000
818.000
819.000
854.000
845.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-117.000
-117.000
-48.000
-73.000
-96.000
-
Aktienbasierte Vergütung
42.000
42.000
39.000
40.000
33.000
-
Änderung des Betriebskapitals
132.000
266.000
-198.000
-55.000
109.000
-
Forderungen
-
294.000
-86.000
-331.000
49.000
-
Inventar
-
343.000
-3.000
-639.000
48.000
-
Verbindlichkeiten
-
-372.000
-120.000
945.000
24.000
-
Sonstiges Betriebskapital
810.000
926.000
876.000
904.000
947.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-44.000
-39.000
-16.000
81.000
69.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.447.000
1.615.000
1.563.000
1.580.000
1.530.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-637.000
-689.000
-687.000
-676.000
-583.000
-
Erwerbungen, netto
-
-87.000
0
0
-14.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
76.000
0
281.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-99.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-589.000
-776.000
-483.000
-511.000
-316.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.926.000
-869.000
-22.000
-3.496.000
-2.436.000
-
Ausgegebene Stammaktien
42.000
36.000
27.000
60.000
30.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-356.000
-601.000
-709.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-132.000
-127.000
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-29.000
-6.000
-
-21.000
-16.000
-125.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.055.000
-1.071.000
-704.000
-741.000
-1.220.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-202.000
-207.000
319.000
341.000
0
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
696.000
1.410.000
1.091.000
750.000
750.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
499.000
1.203.000
1.410.000
1.091.000
750.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.447.000
1.615.000
1.563.000
1.580.000
1.530.000
-
Investitionsaufwand
-637.000
-689.000
-687.000
-676.000
-583.000
-
Freier Cashflow
810.000
926.000
876.000
904.000
947.000
-