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Ab 03:59PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-662
-599
21.547
6.934
7.281
Abschreibung und Amortisierung
17.487
17.530
15.880
8.230
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
607
952
-13.825
17
-
Änderung des Betriebskapitals
-18.312
-19.262
-17.202
-8.482
-1.893
Inventar
-
-
-
-7.330
0
Verbindlichkeiten
64
-80
124
145
-1.540
Sonstiges Betriebskapital
3.691
2.740
8.895
8.454
5.892
Sonstige Posten (unbar)
9.448
9.448
10.091
8.540
8.854
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.164
3.240
9.290
8.466
5.892
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-473
-500
-395
-12
-
Erwerbungen, netto
-200
-450
-6.025
-34.989
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.376
841
-4.886
-32.681
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.342
-1.513
-21.815
-275
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
7.500
0
Ausgeschüttete Dividenden
-4.634
-4.119
-7.724
-2.998
-6.484
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.206
-954
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.194
-5.632
-5.745
25.273
-6.484
Netto-Änderung bei Cash
-546
-1.443
-1.186
1.058
-592
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.238
7.766
8.952
8.275
8.706
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.584
6.323
7.766
8.952
8.275
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.164
3.240
9.290
8.466
5.892
Investitionsaufwand
-473
-500
-395
-12
-
Freier Cashflow
3.691
2.740
8.895
8.454
5.892
