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Börsenschluss: 03:37PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
223.415
226.515
198.603
314.195
93.724
-
Abschreibung und Amortisierung
112.661
120.388
117.201
111.794
115.154
-
Aktienbasierte Vergütung
13.305
14.390
14.663
10.937
6.332
-
Änderung des Betriebskapitals
-132.674
-27.382
-29.199
-19.928
129.751
-
Inventar
18.992
18.992
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
124.340
248.702
203.727
214.378
274.551
-
Sonstige Posten (unbar)
5.919
-3.896
13.552
1.571
5.450
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
209.313
353.304
299.994
280.556
357.646
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-84.973
-104.602
-96.267
-66.178
-83.095
-
Erwerbungen, netto
-67.777
0
-73.790
-7.154
-72.542
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.956
-10.956
-6.406
-8.691
-211
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.224
-
-
408
3.861
16.834
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
127.944
2
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-190.786
-114.058
-172.459
57.573
-149.259
-
Netto-Änderung bei Cash
-136.473
47.189
-47.640
189.856
147.281
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
448.542
415.219
468.413
264.733
146.846
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
312.069
467.716
415.219
468.413
264.733
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
209.313
353.304
299.994
280.556
357.646
-
Investitionsaufwand
-84.973
-104.602
-96.267
-66.178
-83.095
-
Freier Cashflow
124.340
248.702
203.727
214.378
274.551
-
