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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.290.000
-6.746.000
10.175.000
18.508.000
6.641.000
-
Abschreibung und Amortisierung
77.000
71.000
52.000
45.000
41.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.384.000
636.000
608.000
-2.374.000
2.534.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.471.000
4.670.000
4.912.000
1.456.000
6.484.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.143.000
-1.124.000
-1.056.000
-895.000
-787.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.660.000
4.857.000
5.050.000
1.526.000
6.520.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.000
-187.000
-138.000
-70.000
-36.000
-
Erwerbungen, netto
-2.102.000
-1.187.000
-1.701.000
-8.883.000
-8.429.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-678.000
-897.000
-1.077.000
-630.000
-1.665.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
553.000
264.000
1.238.000
860.000
561.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-2.000
-301.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.621.000
-6.209.000
-12.915.000
-29.879.000
-16.993.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.780.000
-1.564.000
2.632.000
-3.235.000
3.089.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.572.000
3.977.000
1.299.000
4.468.000
1.379.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.791.000
2.402.000
3.977.000
1.299.000
4.468.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.660.000
4.857.000
5.050.000
1.526.000
6.520.000
-
Investitionsaufwand
-189.000
-187.000
-138.000
-70.000
-36.000
-
Freier Cashflow
5.471.000
4.670.000
4.912.000
1.456.000
6.484.000
-
