Deutsche Märkte geschlossen

BAE Systems plc (BAESY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
64,83-0,66 (-1,01%)
Börsenschluss: 03:57PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.857.000
1.857.000
1.591.000
1.758.000
1.299.000
-
Abschreibung und Amortisierung
782.000
782.000
764.000
701.000
675.000
-
Aktienbasierte Vergütung
110.000
110.000
101.000
92.000
74.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.125.000
1.125.000
323.000
49.000
146.000
-
Inventar
-223.000
-223.000
-93.000
54.000
24.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000
-
Sonstige Posten (unbar)
128.000
128.000
240.000
269.000
306.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
-
Erwerbungen, netto
-22.000
-22.000
-162.000
-33.000
-1.708.000
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-8.000
-15.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
7.000
0
19.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
159.000
159.000
166.000
160.000
15.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-541.000
-541.000
-422.000
66.000
-2.037.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.031.000
1.031.000
84.000
257.000
102.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.107.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
2.587.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.067.000
4.067.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
-
Investitionsaufwand
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
-
Freier Cashflow
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000
-