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Azad Engineering Limited (AZAD.NS)
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Börsenschluss: 03:29PM IST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
585.800
585.800
84.730
294.570
115.000
Abschreibung und Amortisierung
205.300
205.300
165.830
133.140
88.730
Änderung des Betriebskapitals
-1.487.810
-1.487.810
-809.600
-398.690
-167.920
Inventar
-469.000
-469.000
-308.270
-230.870
-177.530
Sonstiges Betriebskapital
-822.920
-822.920
-958.310
-962.080
-156.110
Sonstige Posten (unbar)
458.630
458.630
528.880
103.970
42.650
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-69.520
-69.520
-102.090
209.390
47.730
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-753.400
-753.400
-856.220
-1.171.470
-203.840
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-200.790
-
-154.110
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
25.950
25.950
-
21.630
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-552.550
-552.550
-1.011.510
-1.141.990
-347.060
Netto-Änderung bei Cash
87.800
87.800
149.810
26.510
-63.170
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
194.060
194.060
44.250
17.740
80.910
Barbestand zum Ende des Zeitraums
281.860
281.860
194.060
44.250
17.740
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-69.520
-69.520
-102.090
209.390
47.730
Investitionsaufwand
-753.400
-753.400
-856.220
-1.171.470
-203.840
Freier Cashflow
-822.920
-822.920
-958.310
-962.080
-156.110
