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Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.036.000
1.982.000
1.666.000
2.047.000
1.335.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
88.000
81.000
70.000
84.000
-
Änderung des Betriebskapitals
6.648.000
6.497.000
1.875.000
4.671.000
4.370.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.763.000
8.719.000
7.605.000
4.472.000
6.877.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
2.000
2.000
3.000
-5.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.787.000
8.743.000
7.649.000
4.528.000
6.940.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.000
-24.000
-44.000
-56.000
-63.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-4.784.000
-3.912.000
-6.052.000
-2.563.000
-5.882.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-1.160.000
553.000
1.721.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.968.000
-3.383.000
-4.374.000
-2.619.000
-5.945.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.728.000
4.269.000
1.912.000
1.355.000
598.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.050.000
6.942.000
5.030.000
3.675.000
3.077.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.778.000
11.211.000
6.942.000
5.030.000
3.675.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.787.000
8.743.000
7.649.000
4.528.000
6.940.000
-
Investitionsaufwand
-24.000
-24.000
-44.000
-56.000
-63.000
-
Freier Cashflow
9.763.000
8.719.000
7.605.000
4.472.000
6.877.000
-
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