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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.625.060
2.528.426
2.429.604
2.170.314
1.732.972
-
Abschreibung und Amortisierung
532.906
497.577
442.223
407.683
397.466
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.267
-25.707
185.594
-34.432
51.077
-
Aktienbasierte Vergütung
102.012
93.087
70.612
56.112
44.835
-
Änderung des Betriebskapitals
-186.187
-205.859
56.826
906.008
483.028
-
Forderungen
-111.541
-6.674
-125.732
-11.039
-58.564
-
Inventar
-349.830
-89.180
-1.005.686
-138.517
-184.174
-
Verbindlichkeiten
-
-183.679
1.224.692
1.029.912
531.131
-
Sonstiges Betriebskapital
1.909.752
2.144.131
2.538.744
2.896.776
2.262.372
-
Sonstige Posten (unbar)
-58.646
53.264
26.276
12.858
10.730
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.001.878
2.940.788
3.211.135
3.518.543
2.720.108
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.092.126
-796.657
-672.391
-621.767
-457.736
-
Erwerbungen von Investitionen
-276.668
-164.920
-87.577
-105.388
-136.139
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.058
58.357
53.882
95.393
84.237
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.313.460
-876.178
-648.099
-601.778
-497.875
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-882.583
-881.055
-567.182
-309.853
-552.158
-
Ausgegebene Stammaktien
181.998
182.494
113.934
187.757
68.392
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.436.732
-3.699.552
-4.359.991
-3.378.321
-930.903
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.923
-18.169
-10.658
-
-48.967
-9.404
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.690.740
-2.060.082
-3.470.497
-3.500.417
-643.636
-
Netto-Änderung bei Cash
442
12.674
-906.955
-579.480
1.574.515
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
274.916
264.380
1.171.335
1.750.815
176.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
272.594
277.054
264.380
1.171.335
1.750.815
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.001.878
2.940.788
3.211.135
3.518.543
2.720.108
-
Investitionsaufwand
-1.092.126
-796.657
-672.391
-621.767
-457.736
-
Freier Cashflow
1.909.752
2.144.131
2.538.744
2.896.776
2.262.372
-
