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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-183.905
-272.433
-245.466
-16.952
-24.605
-
Abschreibung und Amortisierung
88.075
90.949
76.150
58.834
16.529
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-7.448
1.588
-16.559
316,873
-
Aktienbasierte Vergütung
14.293
16.412
46.822
27.155
31.157
-
Änderung des Betriebskapitals
28.713
40.064
-660
-41.610
11.233
-
Forderungen
-5.404
-6.053
63
-3.916
-843,162
-
Inventar
-16.665
-6.252
-12.536
-50.956
-8.877
-
Verbindlichkeiten
6.813
-296
-6.548
-1.430
1.616
-
Sonstiges Betriebskapital
-11.521
-12.438
-111.485
-127.784
20.516
-
Sonstige Posten (unbar)
4.778
-598
5.491
45.206
90,858
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
25.589
27.165
-34.165
-27.781
35.284
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.110
-39.603
-77.320
-100.003
-14.768
-
Erwerbungen, netto
-1.500
-4.100
-16.576
-119.561
-47.430
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-73
25.355
-1.065
-50
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.060
-24.153
-66.497
-219.629
-62.247
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-62.575
-62.637
-28.443
-15.698
-5.950
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
118.052
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-8.430
-1.815
-311,43
-
Sonstige Finanzaktivitäten
8.075
19.210
12.342
117.968
-
-311,674
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.813
-32.762
27.482
274.514
145.799
-
Netto-Änderung bei Cash
-25.285
-29.874
-73.702
27.104
118.835
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.484
76.827
150.142
127.238
8.403
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71.199
50.766
80.640
154.342
127.238
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
25.589
27.165
-34.165
-27.781
35.284
-
Investitionsaufwand
-37.110
-39.603
-77.320
-100.003
-14.768
-
Freier Cashflow
-11.521
-12.438
-111.485
-127.784
20.516
-