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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.393
-101.429
-143.279
-73.425
-64.393
-
Abschreibung und Amortisierung
-
17.584
21.036
14.281
9.799
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
2.800
-1.536
3.446
-909
-
Aktienbasierte Vergütung
-
5.111
-8.656
14.509
6.328
-
Änderung des Betriebskapitals
-142.312
-145.064
-145.981
95.481
77.740
-
Inventar
-6.770
-9.165
84.224
-92.373
-4.196
-
Sonstiges Betriebskapital
-221.848
-217.056
-274.665
-16.270
118.267
-
Sonstige Posten (unbar)
27.947
21.312
32.882
5.110
103.560
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-206.850
-202.744
-245.343
76.901
137.738
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.998
-14.312
-29.322
-93.171
-19.471
-
Erwerbungen, netto
-
-10.951
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
94.191
3.357
-
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
69.689
-20.585
-29.054
-93.117
-19.340
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.912
-5.224
-4.841
-4.761
-24.106
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
189.837
166.823
290
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-46
-240
-
-
-
-2.484
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1
-
-
1
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
59.439
63.080
215.116
154.504
21.739
-
Netto-Änderung bei Cash
-77.721
-160.248
-59.282
138.288
140.138
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
254.485
286.532
346.642
204.394
64.439
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.764
126.080
286.532
346.642
204.435
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-206.850
-202.744
-245.343
76.901
137.738
-
Investitionsaufwand
-14.998
-14.312
-29.322
-93.171
-19.471
-
Freier Cashflow
-221.848
-217.056
-274.665
-16.270
118.267
-